請求→入金→債権（売掛・入金）管理

請求書の発行から入金消し込み、債権の見える化までをSankaで行うためのガイドです。

このガイドでは、請求から入金消し込み、債権管理までの一連の流れをSankaで整える方法を説明します。

​

ガイドの概要

請求書の発行、入金データの取り込み、消し込み、債権の見える化を一つの流れで管理し、営業と経理の連携をスムーズにします。

​

事前準備

• 顧客情報と請求先情報の登録
• 請求書の発行ルール（締め日、支払期限、支払方法）の整理
• 入金データの取得方法（銀行明細や決済サービスのCSVなど）の確認

​

ステップ1 請求書を作成する

1. 請求書一覧で新規作成を選び、請求先・支払期限・明細を入力します。
2. 受注や契約情報がある場合は、該当レコードから請求書を作成します。
3. 内容を確認して保存し、社内ルールに沿って請求書を送付します。

​

ステップ2 入金データを取り込む

1. 銀行明細や決済サービスの入金データを取り込みます。
2. CSVで一括登録する場合は、金額・入金日・取引先が揃っているか確認します。
3. 自動連携を利用する場合は、定期的に入金データが反映されることを確認します。

​

ステップ3 入金と請求を消し込む

1. 入金一覧から対象の入金を開き、該当する請求書を選択します。
2. 手数料や為替差額がある場合は、差額の内訳を記録します。
3. 部分入金や複数請求の一括入金は、合計と明細が一致することを確認します。

​

ステップ4 債権をモニタリングする

1. 未入金の請求書や入金遅延をビューやダッシュボードで確認します。
2. 滞留期間や金額を基準に優先度をつけ、フォロー対象を整理します。
3. 必要に応じてタスクを作成し、担当者へ共有します。

​

運用ポイントと注意点

• 入金データの取り込み頻度を決め、処理漏れを防ぎます。
• 手数料や差額の扱いルールを決めておくと消し込みが安定します。
• 入金遅延の通知やフォローはワークフローアクションやレコードアクションで自動化できます。
• 顧客別の回収率や平均回収日数などの指標を定期的に確認します。