出金オブジェクト概要

仕入先への支払い（振込・立替など）を記録し、支払状況と証跡を管理するためのオブジェクトです。

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出金オブジェクトとは

出金（Disbursement）オブジェクトは、仕入先への支払いを「実際に支払った記録」として残すためのオブジェクトです。支払日・金額・明細・添付ファイルを一元管理し、支払い漏れや二重計上を防ぎます。

「支払請求（Bill）」が「支払い依頼（請求）」であるのに対し、出金は「支払いの実績（お金が出ていった事実）」を扱います。

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主な項目（例）

• 仕入先：支払先（企業 / 連絡先）
• 支払日：支払いが発生した日付
• ステータス：下書き / 受領済み / 承認済み / 支払済み（※環境により異なります）
• 商品項目：支払内容の明細（商品を選択・手入力のどちらでも運用可能）
• 合計金額 / 税抜合計価格：明細から自動計算
• 通貨：支払い通貨
• 手数料：振込手数料など（必要に応じて）
• 添付ファイル / 備考欄：振込控えやメモを保存

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基本の流れ

1. 出金オブジェクトを開き、右上の「新規」から出金レコードを作成します。
2. 仕入先・支払日・通貨を入力します。
3. 商品項目（明細）を入力し、合計金額を確認します。
4. 必要に応じて、支払対象のレコード（例：支払請求）と関連付けます。
5. 振込控えなどの証跡を添付し、ステータスを更新して運用します。

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関連オブジェクト

• 仕入先の管理：仕入先は、企業オブジェクト / 連絡先オブジェクト で管理します。
• 支払依頼（請求）：請求書を管理する場合は、支払請求オブジェクト を併用します。
• 入金（お金が入る）：売上側の入金は、入金オブジェクト で管理します。
• 経費（社内の支出）：立替・精算などの運用は、経費オブジェクト と使い分けます。

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運用ポイント

• 「誰が」「いつ」「何に対して」支払ったかが追えるよう、仕入先・支払日・明細を必須運用にすると整理しやすいです。
• ステータス（承認→支払済みなど）の更新ルールをチームで決めると、支払い漏れを防げます。
• 証跡（振込控え・領収書など）を添付しておくと、監査や問い合わせ対応がスムーズです。