メインコンテンツへスキップSankaの会計モジュールで、仕訳→総勘定元帳→財務三表(CF/PL/BS) を一気通貫で管理し、子会社や部門を跨いだリアルタイムな会計基盤を構築する方法をまとめます。
価値と訴求ポイント
- 財務三表・勘定科目・仕訳・締め/決算の一元管理: 全ての仕訳がリアルタイムで反映され、部門・子会社のデータも統合。
- キャッシュフローの作成と資金繰りシミュレーション: 入出金を即時に反映し、銀行口座残高の見える化と将来資金繰りを試算。
- バランスシート経営: 営業・在庫・購買の数字まで紐づけ、現場がKPIと連動した意思決定を行える状態を提供。
Sanka設定のポイント
- 仕訳は
Journal Entry、勘定科目は Chart of Accounts で統一し、補助科目・部門・プロジェクトを共通軸にする。
- 取引オブジェクト（Sales/Procurement/Expense/Payment）が仕訳と紐づくようにプロパティを揃え、CSV/会計API連携も同じマスターを利用。
- 締め処理は月次・四半期・年次をステータス管理し、ロック日を設定して後追い修正を防止。
運用ステップ
- マスター設計: 勘定科目・補助科目・部門・プロジェクトを定義し、取引オブジェクトに共通プロパティを追加。
- 仕訳生成: 受注/請求/入金/購買/支払/経費 から自動仕訳を生成し、差額や手数料は調整行で処理。
- 総勘定元帳・トライアルバランス: 仕訳を元帳に集計し、期間・部門・プロジェクト軸で残高を確認。
- 財務三表作成: PL/BS/CFをテンプレート化し、リアルタイムで更新。期末は締めステータスでロック。
- 資金繰りとシミュレーション: 予定入出金と銀行口座残高を統合し、週次・月次のキャッシュポジションを可視化。
自動化アイデア
- ワークフローアクション: 締め処理開始時に関連オブジェクトへの追記・修正をロックし、例外申請のみ許可。
- レコードアクション: 異常残高（マイナス在庫や未決済の片建て）が検出された場合にアラートを発報。
- オブジェクトアクション: 銀行明細を取り込んだ際に自動で仕訳候補を生成し、レビュー待ちに分類。
レポートと監視
- 部門別PL、キャッシュフロー計算書、貸借対照表をダッシュボードでリアルタイム表示。
- 期間比較（前年比・前月比）と予実差異をウィジェットで確認し、経営会議用のレポートに即出力。
